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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 753.00 | 5 510.00 | 1 243.00 | 6 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 23 296.00 | 4 209.00 | 27 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 338.00 | 28 806.00 | 5 531.00 | 34 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 973.00 | 28 806.00 | 42 166.00 | 70 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
DH Report à nouveau | -34 634.00 | -22 669.00 | | -34 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 009.00 | -11 965.00 | | -2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 37 692.00 | 39 701.00 | | 37 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438.00 | 5 690.00 | | 3 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 2 423.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 1 733.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040.00 | 7 440.00 | | 3 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 532.00 | | | -5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473.00 | 17 285.00 | | 4 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 165.00 | 56 987.00 | | 42 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473.00 | 13 851.00 | | 4 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 339.00 | | 999.00 | 33 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 259.00 | | 999.00 | 33 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638.00 | 3 401.00 | 233.00 | 25 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 638.00 | 3 401.00 | 233.00 | 25 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VB T. V. A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |