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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 4 695.00 | 1 059.00 | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 20 943.00 | 6 562.00 | 27 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 339.00 | 25 638.00 | 7 700.00 | 33 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375.00 | 4 393.00 | 8 983.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 679.00 | 4 393.00 | 49 286.00 | 53 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 017.00 | 30 031.00 | 56 987.00 | 87 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
DH Report à nouveau | -22 669.00 | -15 431.00 | | -22 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 965.00 | -7 238.00 | | -11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 39 701.00 | 51 666.00 | | 39 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690.00 | 7 910.00 | | 5 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 2 267.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 988.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 440.00 | 16 348.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 285.00 | 28 513.00 | | 17 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 987.00 | 80 179.00 | | 56 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 689.00 | | 570.00 | 32 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 689.00 | | 570.00 | 32 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 376.00 | 4 029.00 | | 21 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 376.00 | 4 029.00 | | 21 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684.00 | 2 250.00 | 3 434.00 | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 285.00 | 13 851.00 | 3 434.00 | 17 285.00 |