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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 3 317.00 | 2 437.00 | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 18 292.00 | 9 213.00 | 27 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 339.00 | 21 609.00 | 11 729.00 | 33 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 850.00 | 4 393.00 | 11 458.00 | 15 850.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 842.00 | 4 393.00 | 68 449.00 | 72 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 180.00 | 26 002.00 | 80 179.00 | 106 180.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
DH Report à nouveau | -15 431.00 | -24 214.00 | | -15 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 238.00 | 8 783.00 | | -7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 51 666.00 | 58 904.00 | | 51 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267.00 | 1 377.00 | | 2 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 944.00 | | 1 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 2 739.00 | | 16 348.00 |
EA Autres dettes | | 2 663.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 513.00 | 8 723.00 | | 28 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 179.00 | 67 627.00 | | 80 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 829.00 | 8 723.00 | | 22 829.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 831.00 | | 12 547.00 | 46 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 119.00 | 33 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 119.00 | 33 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 831.00 | | 12 547.00 | 46 831.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 466.00 | 3 262.00 | 26 119.00 | 44 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 466.00 | 3 262.00 | 26 119.00 | 44 466.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UX Autres créances clients | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 902.00 | 2 218.00 | 5 684.00 | 7 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 513.00 | 22 829.00 | 5 684.00 | 28 513.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |