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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 245.00 | 2 925.00 | 13 320.00 | 16 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 597.00 | 71 601.00 | 18 995.00 | 90 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 625.00 | 28 809.00 | 5 815.00 | 34 625.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | 33 525.00 | 1 116.00 | 34 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CF Disponibilités | 123 182.00 | | 123 182.00 | 123 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 311.00 | 62 334.00 | 171 976.00 | 234 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 908.00 | 133 936.00 | 190 972.00 | 324 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 351.00 | 68 676.00 | 5 675.00 | 74 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DG Autres réserves | 194 653.00 | 188 502.00 | | 194 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 494.00 | 6 150.00 | | -39 494.00 |
DL TOTAL (I) | 177 264.00 | 216 759.00 | | 177 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 4 862.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 744.00 | 9 425.00 | | 10 744.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 3 071.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 707.00 | 17 478.00 | | 13 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 972.00 | 234 238.00 | | 190 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 707.00 | 17 478.00 | | 13 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 166.00 | |
GE Autres charges | | | 64 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 2 849.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 228.00 | 119 189.00 | | 187 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 722.00 | 113 039.00 | | 226 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 494.00 | 6 150.00 | | -39 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 217.00 | | 15 381.00 | 75 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 217.00 | | 15 381.00 | 75 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 438.00 | 26 167.00 | 10 795.00 | 13 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 103.00 | 20 000.00 | 40 577.00 | 54 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 541.00 | 107 768.00 | 51 372.00 | 77 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 541.00 | 107 768.00 | 51 372.00 | 77 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 167.00 | 51 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 61 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 025.00 | 49 928.00 | 21 097.00 | 71 025.00 |
VW T.V.A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |