| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 1 738.00 | 7 861.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 386.00 | 978.00 | 1 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 712.00 | 71 477.00 | 24 234.00 | 95 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 51 604.00 | | 51 604.00 | 51 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 263.00 | 34 600.00 | 102 663.00 | 137 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 975.00 | 106 077.00 | 126 897.00 | 232 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74 351.00 | 69 351.00 | 5 000.00 | 74 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DG Autres réserves | 155 158.00 | 194 653.00 | | 155 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 242.00 | -39 494.00 | | -57 242.00 |
DL TOTAL (I) | 120 021.00 | 177 264.00 | | 120 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 120.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659.00 | 10 744.00 | | 2 659.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 74.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 876.00 | 13 707.00 | | 6 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 897.00 | 190 972.00 | | 126 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 876.00 | 13 707.00 | | 6 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 28 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 353.00 | 3 353.00 | | -3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 893.00 | 187 228.00 | | 33 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 136.00 | 226 722.00 | | 91 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 242.00 | -39 494.00 | | -57 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 598.00 | | 10 965.00 | 90 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 851.00 | 84 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 95 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
6T Sur comptes clients | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 526.00 | 1 075.00 | | 33 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 937.00 | 1 750.00 | 31 735.00 | 133 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 937.00 | 1 750.00 | 31 735.00 | 133 937.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 075.00 | 28 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 675.00 | 2 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 446.00 | 7 846.00 | 37 601.00 | 45 446.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |