| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 3 658.00 | 5 941.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 841.00 | 523.00 | 1 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 403.00 | 2 100.00 | 7 303.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 720.00 | 57 952.00 | 18 767.00 | 76 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | 14 600.00 | 6 576.00 | 21 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 928.00 | 14 600.00 | 64 327.00 | 78 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 648.00 | 72 553.00 | 83 095.00 | 155 648.00 |
CU Autres participations | 56 351.00 | 51 351.00 | 5 000.00 | 56 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DG Autres réserves | 97 915.00 | 155 158.00 | | 97 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 326.00 | -57 242.00 | | -45 326.00 |
DL TOTAL (I) | 74 695.00 | 120 021.00 | | 74 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 615.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468.00 | 2 659.00 | | 2 468.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 3 001.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 400.00 | 6 876.00 | | 8 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 095.00 | 126 897.00 | | 83 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 400.00 | 6 876.00 | | 5 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 992.00 | 1 135.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 1 135.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 992.00 | 5 850.00 | | 18 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 282.00 | 5 850.00 | | 19 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 290.00 | -4 715.00 | | -18 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 836.00 | 33 893.00 | | 43 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 162.00 | 91 136.00 | | 89 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 326.00 | -57 242.00 | | -45 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 992.00 | 65 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 992.00 | 76 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126.00 | 2 375.00 | | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | 1 920.00 | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387.00 | 455.00 | | 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 601.00 | | 20 000.00 | 34 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 601.00 | | 20 000.00 | 34 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 601.00 | | 20 000.00 | 34 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 17 651.00 | 3 000.00 | 14 651.00 | 17 651.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 030.00 | 12 379.00 | 14 651.00 | 27 030.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |