| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 5 578.00 | 4 021.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 1 297.00 | 68.00 | 1 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 363.00 | 4 724.00 | 2 639.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 679.00 | 12 950.00 | 11 728.00 | 24 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BZ Autres créances | 7 624.00 | 1 074.00 | 6 549.00 | 7 624.00 |
CF Disponibilités | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 098.00 | 1 074.00 | 36 024.00 | 37 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 778.00 | 14 025.00 | 47 752.00 | 61 778.00 |
CU Autres participations | 6 350.00 | 1 350.00 | 5 000.00 | 6 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
DG Autres réserves | 52 589.00 | 97 915.00 | | 52 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 615.00 | -45 326.00 | | -29 615.00 |
DL TOTAL (I) | 45 079.00 | 74 695.00 | | 45 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 329.00 | 2 468.00 | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4 601.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673.00 | 8 400.00 | | 2 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 752.00 | 83 095.00 | | 47 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673.00 | 8 400.00 | | 2 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399.00 | 992.00 | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 992.00 | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -290.00 | 290.00 | | -290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 041.00 | 1.00 | | 52 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 751.00 | 19 282.00 | | 51 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 982.00 | -18 290.00 | | -48 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 264.00 | 43 836.00 | | 73 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 879.00 | 89 162.00 | | 102 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 615.00 | -45 326.00 | | -29 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 041.00 | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 041.00 | 24 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501.00 | 2 375.00 | | 4 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 1 920.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 455.00 | | 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 601.00 | | 13 526.00 | 14 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 052.00 | 2 624.00 | 63 527.00 | 68 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 052.00 | 2 624.00 | 63 527.00 | 68 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 624.00 | 63 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |