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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AP Constructions | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 214.00 | 22 029.00 | 1 185.00 | 23 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 7 229.00 | 686.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 386.00 | 60 518.00 | 153 868.00 | 214 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 693.00 | | 66 693.00 | 66 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 219.00 | | 161 219.00 | 161 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 281.00 | 355.00 | 97 926.00 | 98 281.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 47 775.00 | | 47 775.00 | 47 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 448.00 | 355.00 | 398 092.00 | 398 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 833.00 | 60 873.00 | 551 960.00 | 612 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 241 447.00 | 39 432.00 | | 241 447.00 |
DH Report à nouveau | | 230 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 095.00 | -28 398.00 | | -16 095.00 |
DL TOTAL (I) | 267 275.00 | 283 370.00 | | 267 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 562.00 | 196 184.00 | | 158 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 888.00 | 43 982.00 | | 37 888.00 |
EA Autres dettes | | 5 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 685.00 | 245 721.00 | | 284 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 960.00 | 529 091.00 | | 551 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 685.00 | 245 721.00 | | 284 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 351.00 | | | 216 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 695.00 | 1 804.00 | 1 982.00 | 60 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 713.00 | 1 804.00 | | 58 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 562.00 | 158 562.00 | | 158 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 978.00 | 122 717.00 | 6 261.00 | 128 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 685.00 | 284 685.00 | | 284 685.00 |