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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AP Constructions | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 514.00 | 25 075.00 | 3 439.00 | 28 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 079.00 | 8 294.00 | 785.00 | 9 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 998.00 | 64 629.00 | 156 370.00 | 220 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 435.00 | | 63 435.00 | 63 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 080.00 | | 157 080.00 | 157 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 237.00 | | 77 237.00 | 77 237.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 310.00 | | 316 310.00 | 316 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 308.00 | 64 629.00 | 472 679.00 | 537 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 222 981.00 | 225 352.00 | | 222 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477.00 | -2 370.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 265 382.00 | 264 905.00 | | 265 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 450.00 | 8 873.00 | | 24 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 930.00 | 74 735.00 | | 65 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 066.00 | 106 461.00 | | 97 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | 35 783.00 | | 19 393.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 298.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 298.00 | 226 151.00 | | 207 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 679.00 | 491 056.00 | | 472 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 512.00 | 220 692.00 | | 206 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 318.00 | 3 414.00 | | 21 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 585.00 | | 413.00 | 220 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 735.00 | | | 145 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 528.00 | | 324.00 | 68 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322.00 | | 89.00 | 6 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 380.00 | 2 248.00 | 64 629.00 | 62 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 380.00 | 2 248.00 | 64 629.00 | 62 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 066.00 | 97 066.00 | | 97 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132.00 | 2 346.00 | 786.00 | 3 132.00 |
VI Groupe et associés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 014.00 | 93 603.00 | 6 411.00 | 100 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 298.00 | 206 512.00 | 786.00 | 207 298.00 |