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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AP Constructions | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 514.00 | 23 556.00 | 4 958.00 | 28 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 755.00 | 7 565.00 | 1 190.00 | 8 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 585.00 | 62 380.00 | 158 205.00 | 220 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 834.00 | | 83 834.00 | 83 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 188.00 | 355.00 | 69 833.00 | 70 188.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 206.00 | 355.00 | 332 851.00 | 333 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 791.00 | 62 735.00 | 491 056.00 | 553 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 225 352.00 | 241 447.00 | | 225 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 370.00 | -16 095.00 | | -2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 264 905.00 | 267 275.00 | | 264 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 735.00 | 88 235.00 | | 74 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 461.00 | 158 562.00 | | 106 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 783.00 | 37 888.00 | | 35 783.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 151.00 | 284 685.00 | | 226 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 056.00 | 551 960.00 | | 491 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 692.00 | 284 685.00 | | 220 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 386.00 | | | 214 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 518.00 | 1 862.00 | | 60 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 518.00 | 1 862.00 | | 60 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 034.00 | 75 034.00 | | 75 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 70 188.00 | | | 70 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 459.00 | | | -5 459.00 |
VP Divers | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 610.00 | 87 288.00 | 6 322.00 | 93 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 151.00 | 220 692.00 | | 226 151.00 |