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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 138.00 | 4 813.00 | 4 950.00 |
AH Fonds commercial | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
AP Constructions | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 530.00 | 27 415.00 | 3 115.00 | 30 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 489.00 | 8 336.00 | 1 153.00 | 9 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 533.00 | 67 148.00 | 161 384.00 | 228 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 145.00 | | 73 145.00 | 73 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 958.00 | | 125 958.00 | 125 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 011.00 | | 376 011.00 | 376 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 543.00 | 67 148.00 | 537 395.00 | 604 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 167.00 | 223 458.00 | | 201 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 839.00 | -22 291.00 | | 2 839.00 |
DL TOTAL (I) | 245 930.00 | 243 091.00 | | 245 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 101 570.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 903.00 | 51 748.00 | | 44 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 53 343.00 | | 103 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 435.00 | 24 165.00 | | 43 435.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 465.00 | 231 367.00 | | 291 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 395.00 | 474 458.00 | | 537 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 555.00 | 231 367.00 | | 194 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 239.00 | | 5 515.00 | 224 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 228 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 71 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 735.00 | | 4 950.00 | 145 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 948.00 | | 552.00 | 71 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | 13.00 | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 487.00 | 1 883.00 | 1 221.00 | 66 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 487.00 | 1 745.00 | 1 221.00 | 66 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 3 090.00 | 96 911.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 790.00 | 150 221.00 | 6 569.00 | 156 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 465.00 | 194 555.00 | 96 911.00 | 291 465.00 |