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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 876.00 | | 4 831 876.00 | 4 831 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AP Constructions | 31 009.00 | 26 340.00 | 4 669.00 | 31 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 646.00 | 10 466.00 | 6 180.00 | 16 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 366.00 | 384 508.00 | 568 858.00 | 953 366.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 529.00 | 423 156.00 | 5 413 373.00 | 5 836 529.00 |
BT Marchandises | 872 735.00 | | 872 735.00 | 872 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 866.00 | | 72 866.00 | 72 866.00 |
BZ Autres créances | 142 386.00 | | 142 386.00 | 142 386.00 |
CF Disponibilités | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 580.00 | | 1 113 580.00 | 1 113 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 109.00 | 423 156.00 | 6 526 953.00 | 6 950 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 857 491.00 | 4 857 491.00 | | 4 857 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DG Autres réserves | | 33 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 626.00 | | | -75 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 478.00 | -109 472.00 | | 243 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 066 143.00 | 4 822 665.00 | | 5 066 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 952.00 | 809 230.00 | | 631 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 1 948.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 032.00 | 726 597.00 | | 663 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 458.00 | 199 273.00 | | 165 458.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 811.00 | 1 737 048.00 | | 1 460 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 953.00 | 6 559 713.00 | | 6 526 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 331.00 | 1 042 147.00 | | 1 082 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 468.00 | 1 954 116.00 | 5 422 583.00 | 3 468 468.00 |
FG Production vendue services | 299 636.00 | 113 103.00 | 412 738.00 | 299 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 103.00 | 2 067 218.00 | 5 835 321.00 | 3 768 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 165 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 612.00 | |
GE Autres charges | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 363.00 | 42 004.00 | | 62 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 618.00 | 171 162.00 | | 45 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 90.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 755.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 459.00 | 5 898 446.00 | | 5 921 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 981.00 | 6 007 918.00 | | 5 677 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 478.00 | -109 472.00 | | 243 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 614.00 | | 5 914.00 | 5 830 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 836 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 833 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833 717.00 | | | 4 833 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 547.00 | | 5 914.00 | 996 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 544.00 | 105 611.00 | | 317 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 702.00 | 105 611.00 | | 315 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 032.00 | 663 032.00 | | 663 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 676.00 | 99 196.00 | 378 480.00 | 477 676.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
VW T.V.A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 811.00 | 1 082 331.00 | 378 480.00 | 1 460 811.00 |