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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 2 308.00 | 2 421.00 | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 876.00 | | 4 831 876.00 | 4 831 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 10 660.00 | 2 401.00 | 8 259.00 | 10 660.00 |
AP Constructions | 36 155.00 | 28 866.00 | 7 289.00 | 36 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 437.00 | 16 544.00 | 1 893.00 | 18 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 980.00 | 779 528.00 | 298 451.00 | 1 077 980.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 214.00 | 831 235.00 | 5 162 979.00 | 5 994 214.00 |
BT Marchandises | 1 110 850.00 | | 1 110 850.00 | 1 110 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 742.00 | | 137 742.00 | 137 742.00 |
BZ Autres créances | 191 041.00 | | 191 041.00 | 191 041.00 |
CF Disponibilités | 563 289.00 | | 563 289.00 | 563 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 002 923.00 | | 2 002 923.00 | 2 002 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 137.00 | 831 235.00 | 7 165 902.00 | 7 997 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 857 491.00 | 4 857 491.00 | | 4 857 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
DH Report à nouveau | 811 897.00 | 553 569.00 | | 811 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 446.00 | 258 329.00 | | 285 446.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 163.00 | 5 747 716.00 | | 6 033 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 271.00 | 279 689.00 | | 146 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 456.00 | 632 583.00 | | 781 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 516.00 | 196 525.00 | | 204 516.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 739.00 | 1 109 294.00 | | 1 132 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 902.00 | 6 857 010.00 | | 7 165 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 185.00 | 963 107.00 | | 1 086 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 500.00 | | 17 029.00 | 5 978 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 5 994 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 1 144 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838 192.00 | | | 4 838 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 957.00 | | 7 029.00 | 1 138 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 10 000.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 716.00 | 110 032.00 | 513.00 | 721 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 895.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 716.00 | 109 137.00 | 513.00 | 718 716.00 |