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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 518.00 | 4 211.00 | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 876.00 | | 4 831 876.00 | 4 831 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 10 660.00 | 269.00 | 10 391.00 | 10 660.00 |
AP Constructions | 31 009.00 | 27 457.00 | 3 552.00 | 31 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 646.00 | 13 790.00 | 2 856.00 | 16 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 916.00 | 569 125.00 | 492 791.00 | 1 061 916.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963 614.00 | 612 747.00 | 5 350 866.00 | 5 963 614.00 |
BT Marchandises | 1 037 976.00 | | 1 037 976.00 | 1 037 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
BZ Autres créances | 187 477.00 | | 187 477.00 | 187 477.00 |
CF Disponibilités | 207 948.00 | | 207 948.00 | 207 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 084.00 | | 1 501 084.00 | 1 501 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 464 698.00 | 612 747.00 | 6 851 951.00 | 7 464 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 857 491.00 | 4 857 491.00 | | 4 857 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 660.00 | 13 317.00 | | 30 660.00 |
DH Report à nouveau | 329 524.00 | 159 459.00 | | 329 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 837.00 | 187 408.00 | | 235 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 489 387.00 | 5 253 550.00 | | 5 489 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 945.00 | 379 113.00 | | 410 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 500.00 | 793 284.00 | | 738 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 622.00 | 187 139.00 | | 212 622.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 231.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 563.00 | 1 360 099.00 | | 1 362 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 951.00 | 6 613 649.00 | | 6 851 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 211.00 | 1 082 514.00 | | 1 083 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 837 611.00 | | 146 165.00 | 5 837 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 163.00 | 5 963 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 163.00 | 1 121 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 833 717.00 | | 4 475.00 | 4 833 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 544.00 | | 138 290.00 | 1 003 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 3 400.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 232.00 | 106 679.00 | 20 163.00 | 526 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | 264.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 391.00 | 106 415.00 | 20 163.00 | 524 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 500.00 | 738 500.00 | | 738 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 494.00 | 131 142.00 | 279 353.00 | 410 494.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 477.00 | 173 477.00 | | 173 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 911.00 | 258 911.00 | | 258 911.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 563.00 | 1 083 211.00 | 279 353.00 | 1 362 563.00 |