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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 1 413.00 | 3 316.00 | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 4 831 876.00 | | 4 831 876.00 | 4 831 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
AN Terrains | 10 660.00 | 1 335.00 | 9 325.00 | 10 660.00 |
AP Constructions | 31 009.00 | 28 016.00 | 2 993.00 | 31 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 437.00 | 15 070.00 | 3 367.00 | 18 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 411.00 | 674 294.00 | 403 117.00 | 1 077 411.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 979 700.00 | 721 716.00 | 5 257 984.00 | 5 979 700.00 |
BT Marchandises | 1 098 138.00 | | 1 098 138.00 | 1 098 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 088.00 | | 122 088.00 | 122 088.00 |
BZ Autres créances | 180 213.00 | | 180 213.00 | 180 213.00 |
CF Disponibilités | 196 770.00 | | 196 770.00 | 196 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 026.00 | | 1 599 026.00 | 1 599 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 578 726.00 | 721 716.00 | 6 857 010.00 | 7 578 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 857 491.00 | 4 857 491.00 | | 4 857 491.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 452.00 | 30 660.00 | | 42 452.00 |
DH Report à nouveau | 553 569.00 | 329 524.00 | | 553 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 329.00 | 235 837.00 | | 258 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 716.00 | 5 489 387.00 | | 5 747 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 689.00 | 410 945.00 | | 279 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 583.00 | 738 500.00 | | 632 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 525.00 | 212 622.00 | | 196 525.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 294.00 | 1 362 563.00 | | 1 109 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 010.00 | 6 851 951.00 | | 6 857 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 107.00 | 1 083 211.00 | | 963 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 414.00 | | 17 286.00 | 5 962 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 979 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 838 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838 192.00 | | | 4 838 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 671.00 | | 17 286.00 | 1 121 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 747.00 | 108 968.00 | | 612 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 895.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 642.00 | 108 073.00 | | 610 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 583.00 | 632 583.00 | | 632 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 353.00 | 133 166.00 | 146 187.00 | 279 353.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 104.00 | 167 104.00 | | 167 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 668.00 | 306 668.00 | | 306 668.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 294.00 | 963 107.00 | 146 187.00 | 1 109 294.00 |