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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 1 339.00 | 9 285.00 | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 591.00 | 49 541.00 | 18 050.00 | 67 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 385.00 | 69 329.00 | 94 056.00 | 163 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 261.00 | 120 210.00 | 326 050.00 | 446 261.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CF Disponibilités | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 221.00 | | 87 221.00 | 87 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 483.00 | 120 210.00 | 413 272.00 | 533 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 164.00 | 128 539.00 | | 162 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 433.00 | 77 719.00 | | 35 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 618.00 | 11 355.00 | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 250 216.00 | 261 614.00 | | 250 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 816.00 | 73 382.00 | | 54 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | 22 335.00 | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 649.00 | 23 497.00 | | 34 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 41 496.00 | | 53 371.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 61.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 055.00 | 160 773.00 | | 163 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 272.00 | 422 387.00 | | 413 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 848.00 | | 856 848.00 | 856 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 848.00 | | 856 848.00 | 856 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 109.00 | 3 736.00 | | 7 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 736.00 | 2 736.00 | | 4 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | 2 736.00 | | 4 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | 2 701.00 | | 4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 21 500.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 131.00 | 1 010 682.00 | | 869 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 697.00 | 932 963.00 | | 833 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 433.00 | 77 719.00 | | 35 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 296.00 | | | 421 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 112.00 | | | 221 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 198.00 | 32 012.00 | 3 000.00 | 91 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 198.00 | 32 012.00 | 3 000.00 | 91 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 993.00 | 4 502.00 | 15 491.00 | 19 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 420.00 | 21 381.00 | 31 039.00 | 52 420.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 090.00 | 39 955.00 | 135.00 | 40 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 056.00 | 116 526.00 | 46 530.00 | 163 056.00 |