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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 2 402.00 | 8 222.00 | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 773.00 | 62 387.00 | 29 385.00 | 91 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 321.00 | 87 081.00 | 88 239.00 | 175 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 779.00 | 151 871.00 | 327 907.00 | 479 779.00 |
BT Marchandises | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BZ Autres créances | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CF Disponibilités | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 498.00 | | 94 498.00 | 94 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 277.00 | 151 871.00 | 422 406.00 | 574 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 723.00 | 162 164.00 | | 174 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 501.00 | 35 433.00 | | 46 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 881.00 | 8 618.00 | | 5 881.00 |
DL TOTAL (I) | 271 106.00 | 250 216.00 | | 271 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 807.00 | 54 816.00 | | 39 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | 20 110.00 | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 853.00 | 34 649.00 | | 28 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 965.00 | 53 371.00 | | 61 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 108.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 299.00 | 163 055.00 | | 151 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 406.00 | 413 272.00 | | 422 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 479.00 | 116 526.00 | | 127 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 842.00 | | 1 016 842.00 | 1 016 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 654.00 | | 1 021 654.00 | 1 021 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 461.00 | 7 109.00 | | 8 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 736.00 | 4 736.00 | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | 4 736.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 736.00 | 4 736.00 | | 2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 4 720.00 | | 7 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 367.00 | 869 131.00 | | 1 033 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 866.00 | 833 697.00 | | 986 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 501.00 | 35 433.00 | | 46 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 262.00 | | 36 118.00 | 446 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 479 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 279 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 077.00 | | 36 118.00 | 246 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 211.00 | 31 660.00 | | 120 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 211.00 | 31 660.00 | | 120 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 547.00 | 4 482.00 | 11 065.00 | 15 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 236.00 | 30 236.00 | | 30 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 807.00 | 27 052.00 | 12 755.00 | 39 807.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 908.00 | 52 773.00 | 1 135.00 | 52 908.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 299.00 | 127 479.00 | 23 820.00 | 151 299.00 |