| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 6 830.00 | 3 795.00 | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 535.00 | 76 544.00 | 14 991.00 | 91 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 733.00 | 156 061.00 | 103 672.00 | 259 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 952.00 | 239 434.00 | 324 518.00 | 563 952.00 |
BT Marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 744.00 | 239 434.00 | 358 310.00 | 597 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 225 748.00 | 197 667.00 | | 225 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 536.00 | 28 081.00 | | -22 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 811.00 | 2 548.00 | | 1 811.00 |
DL TOTAL (I) | 249 023.00 | 272 296.00 | | 249 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 461.00 | 55 578.00 | | 44 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | 1 961.00 | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 37 142.00 | | 22 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 302.00 | 40 545.00 | | 25 302.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 287.00 | 135 728.00 | | 109 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 310.00 | 408 024.00 | | 358 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 037.00 | 91 267.00 | | 76 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 367.00 | | 27 093.00 | 545 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 116.00 | 563 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 116.00 | 363 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 392.00 | | | 201 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 791.00 | | 27 093.00 | 343 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 520.00 | 38 982.00 | 6 940.00 | 207 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 392.00 | 38 982.00 | 6 940.00 | 207 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 461.00 | 11 211.00 | 33 250.00 | 44 461.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 287.00 | 76 037.00 | 33 250.00 | 109 287.00 |