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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 128.00 | 1 264.00 | 1 392.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 10 625.00 | 5 767.00 | 4 858.00 | 10 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 311.00 | 70 305.00 | 20 006.00 | 90 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 980.00 | 131 320.00 | 109 660.00 | 240 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 367.00 | 207 519.00 | 337 848.00 | 545 367.00 |
BT Marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
BZ Autres créances | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
CF Disponibilités | 20 638.00 | | 20 638.00 | 20 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 543.00 | 207 519.00 | 408 024.00 | 615 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 197 667.00 | 183 041.00 | | 197 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 081.00 | 57 484.00 | | 28 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 548.00 | 3 285.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 272 296.00 | 287 810.00 | | 272 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 6 212.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 142.00 | 35 230.00 | | 37 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 545.00 | 74 040.00 | | 40 545.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 632.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 728.00 | 116 114.00 | | 135 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 024.00 | 403 924.00 | | 408 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 267.00 | 115 007.00 | | 91 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 632.00 | | 82 417.00 | 499 632.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 1 392.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 448.00 | | | 299 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | 81 025.00 | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 946.00 | 34 851.00 | 33 277.00 | 205 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 946.00 | 34 723.00 | 33 277.00 | 205 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 578.00 | 11 117.00 | 44 461.00 | 55 578.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 729.00 | 91 268.00 | 44 461.00 | 135 729.00 |