| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 223.00 | 15 643.00 | 11 579.00 | 27 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 373.00 | 65 230.00 | 76 143.00 | 141 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 489.00 | 80 874.00 | 106 614.00 | 187 489.00 |
BT Marchandises | 402 185.00 | 64 410.00 | 337 774.00 | 402 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 680.00 | 292.00 | 11 388.00 | 11 680.00 |
BZ Autres créances | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
CF Disponibilités | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 676.00 | 64 702.00 | 492 973.00 | 557 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 165.00 | 145 577.00 | 599 588.00 | 745 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 115.00 | | | -67 115.00 |
DL TOTAL (I) | -5 473.00 | | | -5 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 123.00 | | | 274 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 062.00 | | | 605 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 588.00 | | | 599 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 243.00 | | | 487 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 677.00 | | 2 065 677.00 | 2 065 677.00 |
FG Production vendue services | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 459.00 | | 2 095 459.00 | 2 095 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 24 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 249.00 | | | 2 109 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 364.00 | | | 2 176 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 115.00 | | | -67 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 489.00 | | | 187 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 598.00 | | | 168 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 630.00 | 29 245.00 | | 51 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 630.00 | 29 245.00 | | 51 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 420.00 | 5 822.00 | 1 831.00 | 60 420.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | 292.00 | 2 368.00 | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 788.00 | 6 114.00 | 4 200.00 | 62 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 788.00 | 6 114.00 | 4 200.00 | 62 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 114.00 | 4 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
UX Autres créances clients | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 681.00 | 30 567.00 | 5 114.00 | 35 681.00 |
VI Groupe et associés | 274 123.00 | 274 123.00 | | 274 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VP Divers | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 022.00 | 96 181.00 | 17 841.00 | 114 022.00 |
VW T.V.A. | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 357.00 | 487 243.00 | 5 114.00 | 492 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
ST Autres comptes | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 243.00 | | | 274 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 801.00 | | | 198 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 008.00 | | | 265 008.00 |