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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 213.00 | 10 479.00 | 7 734.00 | 18 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 174.00 | 59 390.00 | 55 784.00 | 115 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 856.00 | 69 869.00 | 169 987.00 | 239 856.00 |
BT Marchandises | 381 963.00 | 108 027.00 | 273 936.00 | 381 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
CF Disponibilités | 76 053.00 | | 76 053.00 | 76 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 637.00 | 108 027.00 | 679 610.00 | 787 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 493.00 | 177 896.00 | 849 597.00 | 1 027 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
DH Report à nouveau | -67 115.00 | | | -67 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 841.00 | -67 114.00 | | 226 841.00 |
DL TOTAL (I) | 221 367.00 | -5 473.00 | | 221 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 044.00 | 274 124.00 | | 474 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 597.00 | 112 705.00 | | 62 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 124.00 | 75 695.00 | | 29 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 801.00 | 104 148.00 | | 50 801.00 |
EA Autres dettes | 11 663.00 | 2 357.00 | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 229.00 | 605 062.00 | | 628 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 597.00 | 599 589.00 | | 849 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 440.00 | | 18 964.00 | 186 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 12 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 898.00 | 239 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 418.00 | 133 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 598.00 | | 18 207.00 | 168 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 842.00 | | 757.00 | 17 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 874.00 | 28 622.00 | 39 628.00 | 80 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 874.00 | 28 622.00 | 39 628.00 | 80 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 896.00 | 3 896.00 | 150 000.00 | 153 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 811.00 | 331 811.00 | | 331 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
UX Autres créances clients | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
VP Divers | 257 886.00 | | | 257 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 986.00 | | | 27 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 120.00 | 294 371.00 | 12 749.00 | 307 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 632.00 | 415 632.00 | 150 000.00 | 565 632.00 |