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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 2 703.00 | 11 397.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 93 720.00 | | 93 720.00 | 93 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 589.00 | 12 726.00 | 4 862.00 | 17 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 481.00 | 62 718.00 | 75 763.00 | 138 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 937.00 | 78 147.00 | 197 789.00 | 275 937.00 |
BT Marchandises | 458 725.00 | 130 815.00 | 327 910.00 | 458 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 139 013.00 | | 139 013.00 | 139 013.00 |
CF Disponibilités | 70 345.00 | | 70 345.00 | 70 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 219.00 | 130 815.00 | 584 404.00 | 715 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 154.00 | 208 962.00 | 782 192.00 | 991 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 868.00 | 56 141.00 | | 215 868.00 |
DH Report à nouveau | | -67 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 067.00 | 226 841.00 | | 22 067.00 |
DL TOTAL (I) | 243 433.00 | 221 368.00 | | 243 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 336.00 | 474 044.00 | | 308 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 914.00 | 62 597.00 | | 14 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 29 124.00 | | 39 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 957.00 | 50 801.00 | | 67 957.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | 11 663.00 | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 759.00 | 628 229.00 | | 538 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 192.00 | 849 597.00 | | 782 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 855.00 | | 63 551.00 | 239 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 12 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 470.00 | 275 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 749.00 | 156 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 387.00 | | 49 433.00 | 133 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749.00 | | 18.00 | 12 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 868.00 | 35 029.00 | 26 750.00 | 69 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 868.00 | 35 029.00 | 26 750.00 | 69 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 027.00 | 71 012.00 | 48 225.00 | 108 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 027.00 | 71 012.00 | 48 225.00 | 108 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 012.00 | 48 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 177.00 | 319 177.00 | | 319 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 078.00 | 19 735.00 | 54 958.00 | 97 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 957.00 | 67 957.00 | | 67 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 333.00 | 161 286.00 | 12 047.00 | 173 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 843.00 | 446 501.00 | 54 958.00 | 523 843.00 |