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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 8 034.00 | 9 951.00 | 17 985.00 |
AH Fonds commercial | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 223.00 | 12 806.00 | 13 417.00 | 26 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 251.00 | 109 974.00 | 149 276.00 | 259 251.00 |
AX Avances et acomptes | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 159.00 | 130 813.00 | 289 346.00 | 420 159.00 |
BT Marchandises | 557 463.00 | 155 819.00 | 401 645.00 | 557 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 650.00 | | 47 650.00 | 47 650.00 |
BZ Autres créances | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CF Disponibilités | 186 203.00 | | 186 203.00 | 186 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 764.00 | 155 819.00 | 697 945.00 | 853 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 923.00 | 286 632.00 | 987 291.00 | 1 273 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 935.00 | 215 868.00 | | 237 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 320.00 | 22 067.00 | | 9 320.00 |
DL TOTAL (I) | 252 755.00 | 243 435.00 | | 252 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 978.00 | 97 078.00 | | 286 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 157.00 | 308 336.00 | | 285 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 166.00 | 14 914.00 | | 13 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 914.00 | 39 632.00 | | 74 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 496.00 | 67 957.00 | | 58 496.00 |
EA Autres dettes | 15 827.00 | 10 842.00 | | 15 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 536.00 | 538 757.00 | | 734 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 291.00 | 782 192.00 | | 987 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 936.00 | | 161 041.00 | 275 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 818.00 | 420 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 818.00 | 295 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 820.00 | | 4 885.00 | 107 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 069.00 | | 156 071.00 | 156 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 047.00 | | 85.00 | 12 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 147.00 | 69 485.00 | 16 818.00 | 78 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 5 331.00 | | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 444.00 | 64 154.00 | 16 818.00 | 75 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 470.00 | 30 340.00 | 222 452.00 | 286 470.00 |
VI Groupe et associés | 285 157.00 | 285 157.00 | | 285 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 229.00 | 110 098.00 | 12 132.00 | 122 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 371.00 | 465 241.00 | 222 452.00 | 721 371.00 |