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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AN Terrains | 41 972.00 | 4 708.00 | 37 264.00 | 41 972.00 |
AP Constructions | 211 744.00 | 38 830.00 | 172 914.00 | 211 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 232.00 | 369 573.00 | 244 659.00 | 614 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 124.00 | 18 242.00 | 34 882.00 | 53 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 378.00 | 436 833.00 | 504 545.00 | 941 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 661 829.00 | | 661 829.00 | 661 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 789.00 | | 191 789.00 | 191 789.00 |
BZ Autres créances | 67 747.00 | | 67 747.00 | 67 747.00 |
CF Disponibilités | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 604.00 | | 1 355 604.00 | 1 355 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 982.00 | 436 833.00 | 1 860 149.00 | 2 296 982.00 |
CU Autres participations | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 133 665.00 | | | 133 665.00 |
DH Report à nouveau | | 70 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 639.00 | 81 392.00 | | 84 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 708.00 | 84 789.00 | | 67 708.00 |
DL TOTAL (I) | 484 012.00 | 416 453.00 | | 484 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 687.00 | 832 818.00 | | 905 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 800.00 | 73 800.00 | | 23 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 370.00 | 149 432.00 | | 164 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 188.00 | 102 757.00 | | 169 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 045.00 | 7 381.00 | | 47 045.00 |
EA Autres dettes | 66 045.00 | 131 960.00 | | 66 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 137.00 | 1 298 148.00 | | 1 376 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 149.00 | 1 714 602.00 | | 1 860 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 712.00 | 593 984.00 | | 743 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FD Production vendue biens | 764 535.00 | | 764 535.00 | 764 535.00 |
FG Production vendue services | 157 232.00 | | 157 232.00 | 157 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 215.00 | | 923 215.00 | 923 215.00 |
FM Production stockée | | | 72 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 721.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | 456.00 | | 5 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 080.00 | 26 107.00 | | 17 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 185.00 | 26 563.00 | | 22 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 2 573.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 240.00 | 23 990.00 | | 19 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 103.00 | 23 647.00 | | 17 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 966.00 | 1 066 501.00 | | 1 234 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 327.00 | 985 109.00 | | 1 150 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 639.00 | 81 392.00 | | 84 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 949.00 | | | 793 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 260.00 | | | 781 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 112.00 | 140 721.00 | | 296 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 3 084.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 716.00 | 137 637.00 | | 293 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 370.00 | 164 370.00 | | 164 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 845.00 | 66 045.00 | | 89 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 687.00 | 297 062.00 | 491 342.00 | 905 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 153.00 | | | 125 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 796.00 | 265 347.00 | 2 449.00 | 267 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 137.00 | 743 712.00 | 491 342.00 | 1 376 137.00 |