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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AN Terrains | 113 446.00 | 36 533.00 | 76 913.00 | 113 446.00 |
AP Constructions | 251 895.00 | 128 329.00 | 123 567.00 | 251 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 771.00 | 680 606.00 | 75 165.00 | 755 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 700.00 | 45 018.00 | 44 682.00 | 89 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 294.00 | 895 066.00 | 335 228.00 | 1 230 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
BN En cours de production de biens | 324 847.00 | | 324 847.00 | 324 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 191 475.00 | | 1 191 475.00 | 1 191 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 890.00 | | 240 890.00 | 240 890.00 |
BZ Autres créances | 31 182.00 | | 31 182.00 | 31 182.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 141.00 | | 1 846 141.00 | 1 846 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 435.00 | 895 066.00 | 2 181 369.00 | 3 076 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 311 529.00 | 263 992.00 | | 311 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 979.00 | 47 538.00 | | 57 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 129.00 | 33 553.00 | | 25 129.00 |
DL TOTAL (I) | 592 638.00 | 543 082.00 | | 592 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 212.00 | 939 481.00 | | 947 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 442.00 | 301 265.00 | | 353 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 870.00 | 157 762.00 | | 173 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 152.00 | 154 172.00 | | 114 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 063.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 732.00 | 1 559 743.00 | | 1 588 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 369.00 | 2 102 826.00 | | 2 181 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 904 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 590.00 | |
FM Production stockée | | | 53 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 438.00 | 17 131.00 | | 11 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 1 518.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 231.00 | 15 612.00 | | 11 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 5 359.00 | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 304.00 | 1 059 677.00 | | 1 041 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 326.00 | 1 012 139.00 | | 983 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 979.00 | 47 538.00 | | 57 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 772.00 | | 66 611.00 | 1 175 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 090.00 | 1 230 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 090.00 | 1 210 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 306.00 | | 66 595.00 | 1 156 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | 16.00 | 14 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 481.00 | 93 541.00 | 11 957.00 | 813 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 901.00 | 93 541.00 | 11 957.00 | 808 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 870.00 | 173 870.00 | | 173 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 240 889.00 | 240 889.00 | | 240 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VB T. V. A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 308.00 | 381 308.00 | | 381 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 903.00 | 164 679.00 | 384 111.00 | 565 903.00 |
VI Groupe et associés | 353 441.00 | 353 441.00 | | 353 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 347.00 | 17 112.00 | | 18 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 820.00 | 273 820.00 | | 273 820.00 |
VW T.V.A. | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 731.00 | 1 187 507.00 | 384 111.00 | 1 588 731.00 |