| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AN Terrains | 75 722.00 | 17 133.00 | 58 589.00 | 75 722.00 |
AP Constructions | 251 895.00 | 81 149.00 | 170 746.00 | 251 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 259.00 | 567 195.00 | 128 064.00 | 695 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 124.00 | 29 409.00 | 23 715.00 | 53 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 095 466.00 | 699 467.00 | 396 000.00 | 1 095 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
BN En cours de production de biens | 342 582.00 | | 342 582.00 | 342 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 983 571.00 | | 983 571.00 | 983 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 307.00 | | 155 307.00 | 155 307.00 |
BZ Autres créances | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CF Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 632.00 | | 1 583 632.00 | 1 583 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 098.00 | 699 467.00 | 1 979 632.00 | 2 679 098.00 |
CU Autres participations | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 228 318.00 | 218 303.00 | | 228 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 674.00 | 10 013.00 | | 35 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 902.00 | 58 999.00 | | 37 902.00 |
DL TOTAL (I) | 499 893.00 | 485 317.00 | | 499 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 298.00 | 918 341.00 | | 925 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 529.00 | 88 800.00 | | 129 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 976.00 | 245 148.00 | | 178 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 984.00 | 177 793.00 | | 201 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 44 503.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 39 152.00 | 271 294.00 | | 39 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 738.00 | 1 745 881.00 | | 1 479 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 632.00 | 2 231 198.00 | | 1 979 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 884.00 | 1 219 947.00 | | 1 117 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395 723.00 | 30 161.00 | | 395 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 781 872.00 | 63 446.00 | 845 318.00 | 781 872.00 |
FG Production vendue services | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 440.00 | 63 446.00 | 901 886.00 | 838 440.00 |
FM Production stockée | | | 166 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 983.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | 4 688.00 | | 2 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 898.00 | 20 166.00 | | 22 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 898.00 | 20 166.00 | | 22 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 898.00 | 19 866.00 | | 22 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 878.00 | 1 010 283.00 | | 1 095 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 203.00 | 1 000 269.00 | | 1 060 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 674.00 | 10 013.00 | | 35 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 194.00 | | 65 980.00 | 1 068 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 449.00 | 14 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 265.00 | 10 443.00 | 1 095 466.00 | 28 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 265.00 | 7 094.00 | 1 076 000.00 | 28 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 880.00 | | 63 478.00 | 1 047 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 834.00 | | 2 501.00 | 14 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 477.00 | 143 983.00 | 7 994.00 | 563 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | 900.00 | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 997.00 | 143 983.00 | 7 094.00 | 557 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 976.00 | 178 976.00 | | 178 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
UX Autres créances clients | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
VB T. V. A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 297.00 | 563 443.00 | 309 861.00 | 925 297.00 |
VI Groupe et associés | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 341.00 | | | 158 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 557.00 | 187 557.00 | | 187 557.00 |
VW T.V.A. | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 738.00 | 1 117 884.00 | 309 861.00 | 1 479 738.00 |