| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AN Terrains | 109 891.00 | 25 647.00 | 84 244.00 | 109 891.00 |
AP Constructions | 251 895.00 | 104 739.00 | 147 156.00 | 251 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 436.00 | 643 721.00 | 83 714.00 | 727 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 084.00 | 34 793.00 | 32 291.00 | 67 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 773.00 | 813 481.00 | 362 292.00 | 1 175 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
BN En cours de production de biens | 338 855.00 | | 338 855.00 | 338 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 123 482.00 | | 1 123 482.00 | 1 123 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 737.00 | 953.00 | 175 784.00 | 176 737.00 |
BZ Autres créances | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CF Disponibilités | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 487.00 | 953.00 | 1 740 534.00 | 1 741 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 260.00 | 814 434.00 | 2 102 826.00 | 2 917 260.00 |
CU Autres participations | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 263 992.00 | 228 318.00 | | 263 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 538.00 | 35 674.00 | | 47 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 553.00 | 37 902.00 | | 33 553.00 |
DL TOTAL (I) | 543 082.00 | 499 893.00 | | 543 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 481.00 | 925 298.00 | | 939 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 265.00 | 129 529.00 | | 301 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 762.00 | 178 976.00 | | 157 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 172.00 | 201 984.00 | | 154 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | 39 152.00 | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 743.00 | 1 479 738.00 | | 1 559 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 826.00 | 1 979 632.00 | | 2 102 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 647.00 | 1 117 884.00 | | 1 294 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 922.00 | 395 723.00 | | 244 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 710.00 | 14 406.00 | 862 116.00 | 847 710.00 |
FG Production vendue services | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 156.00 | 14 406.00 | 901 562.00 | 887 156.00 |
FM Production stockée | | | 136 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 131.00 | 22 898.00 | | 17 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 131.00 | 22 898.00 | | 17 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 612.00 | 22 898.00 | | 15 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 677.00 | 1 095 878.00 | | 1 059 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 139.00 | 1 060 203.00 | | 1 012 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 538.00 | 35 674.00 | | 47 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 466.00 | | 83 956.00 | 1 095 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 1 175 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 1 156 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 000.00 | | 83 956.00 | 1 076 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 466.00 | 116 146.00 | 2 131.00 | 699 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 886.00 | 116 146.00 | 2 131.00 | 694 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 762.00 | 157 762.00 | | 157 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 481.00 | 674 384.00 | 221 759.00 | 939 481.00 |
VI Groupe et associés | 301 265.00 | 301 265.00 | | 301 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 942.00 | | | 491 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 768.00 | | | 327 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 210.00 | 196 066.00 | 1 144.00 | 197 210.00 |
VW T.V.A. | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 743.00 | 1 294 646.00 | 221 759.00 | 1 559 743.00 |