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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 200.00 | 1 008.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 2 336.00 | 3 917.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 462.00 | 2 537.00 | 4 925.00 | 7 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 083.00 | 16 977.00 | 364 106.00 | 381 083.00 |
BZ Autres créances | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
CF Disponibilités | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 496.00 | 16 977.00 | 537 518.00 | 554 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 957.00 | 19 514.00 | 542 443.00 | 561 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 87 512.00 | | | 87 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 470.00 | | | 211 470.00 |
EA Autres dettes | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 932.00 | | | 454 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 443.00 | | | 542 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 073.00 | | | 422 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 1 344 156.00 | | 1 344 156.00 | 1 344 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 906.00 | | 1 344 906.00 | 1 344 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 977.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 099.00 | | | 1 348 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 507.00 | | | 1 337 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787.00 | | 675.00 | 6 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | | 675.00 | 6 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041.00 | 1 496.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | 1 496.00 | | 1 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 359 786.00 | | | 359 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
VB T. V. A. | 96 667.00 | | | 96 667.00 |
VI Groupe et associés | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 240.00 | 498 240.00 | | 498 240.00 |
VW T.V.A. | 186 513.00 | 186 513.00 | | 186 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 932.00 | 422 073.00 | 32 859.00 | 454 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
ST Autres comptes | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 826 813.00 | | | 826 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 892.00 | | | 862 892.00 |