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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 546.00 | 663.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 4 818.00 | 1 435.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 462.00 | 5 363.00 | 2 098.00 | 7 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
BZ Autres créances | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CF Disponibilités | 191 448.00 | | 191 448.00 | 191 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 211.00 | | 276 211.00 | 276 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 673.00 | 5 363.00 | 278 310.00 | 283 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
DL TOTAL (I) | 113 452.00 | | | 113 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 857.00 | | | 164 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 310.00 | | | 278 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 857.00 | | | 164 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 935.00 | | 1 005 935.00 | 1 005 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 935.00 | | 1 005 935.00 | 1 005 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 248.00 | | | 1 027 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 415.00 | | | 1 013 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | 1 306.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 1 306.00 | | 4 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 67 583.00 | 67 583.00 | | 67 583.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VI Groupe et associés | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 363.00 | 84 363.00 | | 84 363.00 |
VW T.V.A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 857.00 | 164 857.00 | | 164 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |