| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 718.00 | 490.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 253.00 | 5 922.00 | 331.00 | 6 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 462.00 | 6 640.00 | 822.00 | 7 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
BZ Autres créances | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CF Disponibilités | 333 069.00 | | 333 069.00 | 333 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 379.00 | | 469 379.00 | 469 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 840.00 | 6 640.00 | 470 200.00 | 476 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
DL TOTAL (I) | 149 943.00 | | | 149 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 395.00 | | | 102 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 257.00 | | | 320 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 200.00 | | | 470 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 257.00 | | | 320 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 832.00 | | 898 832.00 | 898 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 832.00 | | 898 832.00 | 898 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 336.00 | | | 901 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 845.00 | | | 864 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 363.00 | 1 277.00 | | 5 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 1 277.00 | | 5 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VB T. V. A. | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VI Groupe et associés | 102 395.00 | 102 395.00 | | 102 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 508.00 | 127 508.00 | | 127 508.00 |
VW T.V.A. | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 257.00 | 320 257.00 | | 320 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
ST Autres comptes | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
YT Sous‐traitance | 532 517.00 | | | 532 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 180.00 | | | 163 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 241.00 | | | 560 241.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |