| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 900.00 | 825.00 | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 362.00 | 6 275.00 | 2 087.00 | 8 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 086.00 | 7 174.00 | 2 912.00 | 10 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BP En cours de production de services | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
BZ Autres créances | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
CF Disponibilités | 214 064.00 | | 214 064.00 | 214 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 857.00 | | 379 857.00 | 379 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 943.00 | 7 174.00 | 382 768.00 | 389 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 169 824.00 | | | 169 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 944.00 | | | 212 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 944.00 | | | 212 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 266.00 | | 514 266.00 | 514 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 266.00 | | 514 266.00 | 514 266.00 |
FM Production stockée | | | 25 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 722.00 | | | 539 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 841.00 | | | 519 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462.00 | | 2 624.00 | 7 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | | 2 624.00 | 7 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 534.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 534.00 | | 6 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 98 569.00 | 98 569.00 | | 98 569.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VI Groupe et associés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |
VW T.V.A. | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 944.00 | 212 944.00 | | 212 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
ST Autres comptes | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YT Sous‐traitance | 243 593.00 | | | 243 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 637.00 | | | 268 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |