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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 375.00 | 8 798.00 | 34 577.00 | 43 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 280.00 | 8 798.00 | 168 482.00 | 177 280.00 |
060 Stock marchandises | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
072 Créances – Autres | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
084 Disponibilités | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
110 Total général Actif | 208 236.00 | 8 798.00 | 199 438.00 | 208 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 177 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 004.00 | | | 296 004.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 188.00 | | | 296 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 078.00 | | | 201 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -987.00 | | | -987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
242 Autres charges externes. | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 741.00 | | | -3 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 768.00 | | | 23 768.00 |
252 Charges sociales | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 635.00 | | | 293 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
294 Charges financières | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | -793.00 | | | -793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |