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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 207.00 | 29 491.00 | 23 716.00 | 53 207.00 |
040 Immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 214.00 | 29 491.00 | 157 723.00 | 187 214.00 |
060 Stock marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
072 Créances – Autres | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
084 Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
110 Total général Actif | 240 375.00 | 29 491.00 | 210 884.00 | 240 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 953.00 | | | 315 953.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 112.00 | | | 316 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 955.00 | | | 191 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
242 Autres charges externes. | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
252 Charges sociales | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 302.00 | | | 296 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
294 Charges financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 011.00 | | | 186 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |