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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 381.00 | 38 921.00 | 8 460.00 | 47 381.00 |
040 Immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 469.00 | 38 921.00 | 142 548.00 | 181 469.00 |
060 Stock marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
072 Créances – Autres | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
084 Disponibilités | 71 058.00 | | 71 058.00 | 71 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 717.00 | | 81 717.00 | 81 717.00 |
110 Total général Actif | 263 186.00 | 38 921.00 | 224 265.00 | 263 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 610.00 | | | 406 610.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 611.00 | | | 406 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 498.00 | | | 244 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
242 Autres charges externes. | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
252 Charges sociales | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 404.00 | | | 369 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
294 Charges financières | 436.00 | | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 291.00 | | | 187 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |