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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 207.00 | 37 253.00 | 15 954.00 | 53 207.00 |
040 Immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 291.00 | 37 253.00 | 150 039.00 | 187 291.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
084 Disponibilités | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
110 Total général Actif | 282 666.00 | 37 253.00 | 245 414.00 | 282 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 818.00 | | | 444 818.00 |
230 Autres produits | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 943.00 | | | 446 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 306.00 | | | 269 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
242 Autres charges externes. | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
252 Charges sociales | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 613.00 | | | 399 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77.00 | | | 77.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |