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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 216.00 | 919.00 | 8 297.00 | 9 216.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 769.00 | 919.00 | 48 850.00 | 49 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
084 Disponibilités | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
110 Total général Actif | 67 567.00 | 919.00 | 66 648.00 | 67 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 899.00 | 73 976.00 | | 83 899.00 |
230 Autres produits | 1 081.00 | 396.00 | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 981.00 | 74 372.00 | | 84 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 800.00 | 1 839.00 | | 1 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | -562.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 51 375.00 | 43 901.00 | | 51 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | 1 214.00 | | 4 762.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 465.00 | 17 729.00 | | 24 465.00 |
252 Charges sociales | 6 566.00 | 2 478.00 | | 6 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 54.00 | | 865.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 194.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 145.00 | 66 847.00 | | 90 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 164.00 | 7 525.00 | | -5 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 031.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 179.00 | 6 494.00 | | -5 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 014.00 | | | 3 014.00 |