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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 3 645.00 | 6 472.00 | 10 116.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 669.00 | 3 645.00 | 47 024.00 | 50 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
060 Stock marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
110 Total général Actif | 63 008.00 | 3 645.00 | 59 363.00 | 63 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 934.00 | 573.00 | | 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 987.00 | 85 655.00 | | 83 987.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | 3 580.00 | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 035.00 | 89 808.00 | | 86 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676.00 | 1 023.00 | | 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59.00 | -643.00 | | -59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 934.00 | 2 187.00 | | 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | -1 777.00 | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 48 873.00 | 49 260.00 | | 48 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 125.00 | 4 789.00 | | 3 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 601.00 | 29 680.00 | | 25 601.00 |
252 Charges sociales | 5 069.00 | 7 177.00 | | 5 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 1 356.00 | | 1 370.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 289.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 261.00 | 93 343.00 | | 85 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 774.00 | -3 535.00 | | 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | | | 104.00 |
294 Charges financières | 207.00 | 29.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 672.00 | -3 564.00 | | 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 208.00 | | | 2 208.00 |