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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 2 275.00 | 7 841.00 | 10 116.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 669.00 | 2 275.00 | 48 394.00 | 50 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
072 Créances – Autres | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
084 Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
110 Total général Actif | 63 024.00 | 2 275.00 | 60 749.00 | 63 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573.00 | | | 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 655.00 | 83 899.00 | | 85 655.00 |
230 Autres produits | 3 580.00 | 1 081.00 | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 808.00 | 84 981.00 | | 89 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 187.00 | 1 800.00 | | 2 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 777.00 | 125.00 | | -1 777.00 |
242 Autres charges externes. | 49 260.00 | 51 375.00 | | 49 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 789.00 | 4 762.00 | | 4 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 680.00 | 24 465.00 | | 29 680.00 |
252 Charges sociales | 7 177.00 | 6 566.00 | | 7 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | 865.00 | | 1 356.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 187.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 343.00 | 90 145.00 | | 93 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 535.00 | -5 164.00 | | -3 535.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 564.00 | -5 179.00 | | -3 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 769.00 | | | 49 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 736.00 | | | 2 736.00 |