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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 5 014.00 | 5 102.00 | 10 116.00 |
040 Immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 669.00 | 5 014.00 | 45 655.00 | 50 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
060 Stock marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
110 Total général Actif | 80 071.00 | 5 014.00 | 75 056.00 | 80 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 832.00 | 934.00 | | 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 398.00 | 83 987.00 | | 69 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 775.00 | 1 114.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 005.00 | 86 035.00 | | 74 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196.00 | 676.00 | | 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 362.00 | -59.00 | | 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | 934.00 | | 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -794.00 | -516.00 | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 47 740.00 | 48 873.00 | | 47 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | 3 125.00 | | 4 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 797.00 | 25 601.00 | | 21 797.00 |
252 Charges sociales | 3 011.00 | 5 069.00 | | 3 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 189.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 950.00 | 85 261.00 | | 78 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 946.00 | 774.00 | | -4 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 104.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 207.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148.00 | 672.00 | | -148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |