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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 629.00 | 94 807.00 | 17 823.00 | 112 629.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 95 612.00 | 93 152.00 | 2 460.00 | 95 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 230.00 | 155 140.00 | 24 090.00 | 179 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 652.00 | 373 380.00 | 154 272.00 | 527 652.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 325.00 | 23 557.00 | 184 768.00 | 208 325.00 |
BZ Autres créances | 266 213.00 | | 266 213.00 | 266 213.00 |
CF Disponibilités | 564 437.00 | | 564 437.00 | 564 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 319.00 | 23 557.00 | 1 051 762.00 | 1 075 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 971.00 | 396 937.00 | 1 206 034.00 | 1 602 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 137.00 | 594 137.00 | | 594 137.00 |
DH Report à nouveau | -26 801.00 | -51 567.00 | | -26 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 955.00 | 24 767.00 | | 84 955.00 |
DL TOTAL (I) | 762 292.00 | 677 337.00 | | 762 292.00 |
DP Provisions pour risques | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 100.00 | 28 300.00 | | 21 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 600.00 | 28 300.00 | | 46 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 301.00 | 11 923.00 | | 24 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257.00 | 8 686.00 | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 600.00 | 126 293.00 | | 92 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 995.00 | 230 257.00 | | 232 995.00 |
EA Autres dettes | 41 988.00 | 830.00 | | 41 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 142.00 | 377 990.00 | | 397 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 034.00 | 1 083 627.00 | | 1 206 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 286.00 | 372 883.00 | | 387 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 132.00 | | 39 269.00 | 491 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 527 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | 173 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 303.00 | 305 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 450.00 | | 18 605.00 | 156 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 923.00 | | 20 504.00 | 285 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 759.00 | | 160.00 | 48 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 756.00 | 20 373.00 | 2 749.00 | 355 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 272.00 | 12 981.00 | 1 446.00 | 83 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 485.00 | 7 392.00 | 1 303.00 | 272 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 300.00 | 25 500.00 | 7 200.00 | 28 300.00 |
6T Sur comptes clients | 118 741.00 | 5 060.00 | 100 245.00 | 118 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 741.00 | 5 060.00 | 100 245.00 | 118 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 041.00 | 30 560.00 | 107 445.00 | 147 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 560.00 | 107 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 352.00 | 88 352.00 | | 88 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VC Groupe et associés | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 275.00 | 13 419.00 | 9 856.00 | 23 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
VP Divers | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 078.00 | | | 64 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 341.00 | 485 482.00 | 15 859.00 | 501 341.00 |
VW T.V.A. | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 142.00 | 387 286.00 | 9 856.00 | 397 142.00 |