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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 415.00 | 61 387.00 | 5 028.00 | 66 415.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 96 457.00 | 95 161.00 | 1 296.00 | 96 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 466.00 | 148 555.00 | 32 911.00 | 181 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 267.00 | 332 577.00 | 149 690.00 | 482 267.00 |
BN En cours de production de biens | 76 975.00 | | 76 975.00 | 76 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 961.00 | 20 719.00 | 171 241.00 | 191 961.00 |
BZ Autres créances | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
CF Disponibilités | 835 706.00 | | 835 706.00 | 835 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 280.00 | 20 719.00 | 1 131 560.00 | 1 152 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 547.00 | 353 297.00 | 1 281 251.00 | 1 634 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 592.00 | 366 592.00 | | 366 592.00 |
DH Report à nouveau | 78 559.00 | 13 374.00 | | 78 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 838.00 | 65 186.00 | | 143 838.00 |
DL TOTAL (I) | 698 990.00 | 555 151.00 | | 698 990.00 |
DP Provisions pour risques | 91 454.00 | 100 000.00 | | 91 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 454.00 | 100 000.00 | | 91 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 829.00 | 34 292.00 | | 18 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 467.00 | 220 077.00 | | 130 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 708.00 | 378 024.00 | | 318 708.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 30 143.00 | | 21 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 803.00 | 3 769.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 807.00 | 773 585.00 | | 490 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 251.00 | 1 428 737.00 | | 1 281 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 807.00 | 755 033.00 | | 490 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 915.00 | | 13 560.00 | 468 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 482 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208.00 | 305 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 395.00 | | | 127 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 480.00 | | 13 125.00 | 292 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 040.00 | | 435.00 | 49 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 475.00 | 29 309.00 | 208.00 | 303 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 475.00 | 8 912.00 | | 52 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 001.00 | 20 397.00 | 208.00 | 251 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 13 954.00 | 22 500.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 819.00 | | 5 100.00 | 25 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 461.00 | 48 190.00 | 173 651.00 | 125 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 281.00 | 48 190.00 | 178 751.00 | 151 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 281.00 | 62 144.00 | 201 251.00 | 251 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 954.00 | 27 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 467.00 | 130 467.00 | | 130 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 166 882.00 | 166 882.00 | | 166 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VB T. V. A. | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 259.00 | 255 259.00 | | 255 259.00 |
VW T.V.A. | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 807.00 | 490 807.00 | | 490 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |