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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 787.00 | 100 761.00 | 20 026.00 | 120 787.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 96 457.00 | 92 264.00 | 4 193.00 | 96 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 987.00 | 132 538.00 | 32 449.00 | 164 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 765.00 | 353 037.00 | 166 728.00 | 519 765.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 931.00 | 46 024.00 | 193 906.00 | 239 931.00 |
BZ Autres créances | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
CF Disponibilités | 623 702.00 | | 623 702.00 | 623 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 910.00 | 46 024.00 | 1 106 886.00 | 1 152 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 675.00 | 399 062.00 | 1 273 614.00 | 1 672 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 574 292.00 | 594 137.00 | | 574 292.00 |
DH Report à nouveau | | -26 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 296.00 | 84 955.00 | | 37 296.00 |
DL TOTAL (I) | 721 588.00 | 762 292.00 | | 721 588.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 25 500.00 | | 109 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 109 500.00 | 46 600.00 | | 109 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 473.00 | 24 301.00 | | 28 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 5 257.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 137.00 | 92 600.00 | | 134 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 088.00 | 232 995.00 | | 251 088.00 |
EA Autres dettes | 24 295.00 | 41 988.00 | | 24 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 526.00 | 397 142.00 | | 442 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 614.00 | 1 206 034.00 | | 1 273 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 360.00 | 387 286.00 | | 429 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 652.00 | | 36 608.00 | 527 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 495.00 | 519 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 916.00 | 181 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 578.00 | 288 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 609.00 | | 15 074.00 | 173 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 124.00 | | 21 374.00 | 305 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 919.00 | | 160.00 | 48 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 380.00 | 24 152.00 | 44 495.00 | 373 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 807.00 | 12 870.00 | 6 916.00 | 94 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 573.00 | 11 282.00 | 37 578.00 | 278 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 600.00 | 92 000.00 | 29 100.00 | 46 600.00 |
6T Sur comptes clients | 23 557.00 | 27 528.00 | 5 060.00 | 23 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 557.00 | 27 528.00 | 5 060.00 | 23 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 157.00 | 119 528.00 | 34 160.00 | 70 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 528.00 | 34 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 002.00 | 88 002.00 | | 88 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 443.00 | 103 443.00 | | 103 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 170 241.00 | 170 241.00 | | 170 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VB T. V. A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VC Groupe et associés | 156 859.00 | 156 859.00 | | 156 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 214.00 | 15 049.00 | 13 165.00 | 28 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 068.00 | 506 068.00 | | 506 068.00 |
VW T.V.A. | 55 388.00 | 55 388.00 | | 55 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 526.00 | 429 361.00 | 13 165.00 | 442 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |