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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 65 817.00 | | 65 817.00 | 65 817.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 549.00 | 35 438.00 | 111.00 | 35 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 638.00 | 276 558.00 | 84 080.00 | 360 638.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 172.00 | 316 928.00 | 181 244.00 | 498 172.00 |
BT Marchandises | 191 078.00 | | 191 078.00 | 191 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 834.00 | 84 336.00 | 148 498.00 | 232 834.00 |
BZ Autres créances | 131 703.00 | | 131 703.00 | 131 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 154 483.00 | | 154 483.00 | 154 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 825.00 | 84 336.00 | 630 489.00 | 714 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 997.00 | 401 264.00 | 811 733.00 | 1 212 997.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970.00 | 239 970.00 | | 239 970.00 |
DH Report à nouveau | -134 503.00 | -166 982.00 | | -134 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 088.00 | 32 479.00 | | -200 088.00 |
DL TOTAL (I) | 15 380.00 | 215 467.00 | | 15 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 106 141.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | 4 505.00 | | 4 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 564.00 | 95 864.00 | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 517.00 | 314 827.00 | | 97 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 011.00 | 184 166.00 | | 86 011.00 |
EA Autres dettes | 600 682.00 | 32 998.00 | | 600 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 353.00 | 738 500.00 | | 796 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 733.00 | 953 968.00 | | 811 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 790.00 | 642 636.00 | | 788 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 770.00 | | 403 770.00 | 403 770.00 |
FG Production vendue services | 425 103.00 | | 425 103.00 | 425 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 873.00 | | 828 873.00 | 828 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | 4 325.00 | | 2 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671.00 | 3 378.00 | | 14 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 10 417.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 337.00 | 97 416.00 | | 16 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769.00 | 8 887.00 | | 14 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769.00 | 9 116.00 | | 14 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568.00 | 88 300.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 407.00 | 1 214 386.00 | | 850 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 495.00 | 1 181 907.00 | | 1 050 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 088.00 | 32 479.00 | | -200 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 830.00 | 6 360.00 | | 5 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 890.00 | | 2.00 | 498 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 498 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 398 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 987.00 | | | 69 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 651.00 | | | 399 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 252.00 | | 2.00 | 29 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 087.00 | 52 078.00 | | 264 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 918.00 | 52 078.00 | | 259 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 682.00 | 600 682.00 | | 600 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
UX Autres créances clients | 132 379.00 | | | 132 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 97 652.00 | | | 97 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 667.00 | | | 212 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 809.00 | | | 318 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 428.00 | 369 097.00 | 28 331.00 | 397 428.00 |
VW T.V.A. | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 790.00 | 788 790.00 | | 788 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 309.00 | 21 124.00 | | 19 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 029.00 | -11 971.00 | | 57 029.00 |
ST Autres comptes | 125 312.00 | 254 954.00 | | 125 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 556.00 | 154 350.00 | | 145 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 453.00 | 30 506.00 | | 12 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 308.00 | 4 390.00 | | 6 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 617.00 | 25 514.00 | | 25 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | 203 863.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | 109 625.00 | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 350.00 | 427 839.00 | | 340 350.00 |