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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 753.00 | 30 356.00 | 5 396.00 | 35 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 992.00 | 201 297.00 | 48 695.00 | 249 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 258.00 | 233 096.00 | 135 162.00 | 368 258.00 |
BT Marchandises | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
BZ Autres créances | 120 916.00 | | 120 916.00 | 120 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 373 946.00 | | 373 946.00 | 373 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 568.00 | | 681 568.00 | 681 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 827.00 | 233 096.00 | 816 730.00 | 1 049 827.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970.00 | | | 239 970.00 |
DH Report à nouveau | -234 565.00 | | | -234 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
DL TOTAL (I) | 224 278.00 | | | 224 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
EA Autres dettes | 358 782.00 | | | 358 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 452.00 | | | 592 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 730.00 | | | 816 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 452.00 | | | 592 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 184.00 | | 9 341.00 | 374 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 266.00 | 368 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 288 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 417.00 | | 9 339.00 | 294 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 270.00 | | 2.00 | 23 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 392.00 | 18 207.00 | 15 266.00 | 229 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 713.00 | 18 207.00 | 15 266.00 | 228 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 782.00 | 358 782.00 | | 358 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
UX Autres créances clients | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 525.00 | 189 194.00 | 22 331.00 | 211 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 452.00 | 592 452.00 | | 592 452.00 |