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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 930.00 | 192 970.00 | 62 959.00 | 255 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 183.00 | 230 154.00 | 144 029.00 | 374 183.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 312.00 | | 101 312.00 | 101 312.00 |
BZ Autres créances | 83 057.00 | | 83 057.00 | 83 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 288 110.00 | | 288 110.00 | 288 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 200.00 | | 625 200.00 | 625 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 384.00 | 230 154.00 | 769 230.00 | 999 384.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970.00 | | | 239 970.00 |
DH Report à nouveau | -280 911.00 | | | -280 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
DL TOTAL (I) | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
EA Autres dettes | 420 483.00 | | | 420 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 825.00 | | | 653 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 230.00 | | | 769 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 090.00 | | | 651 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 982.00 | | 9 202.00 | 364 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 217.00 | | 9 200.00 | 285 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 269.00 | | 2.00 | 23 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 188.00 | 16 205.00 | | 213 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 508.00 | 16 205.00 | | 212 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 484.00 | 420 484.00 | | 420 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
UX Autres créances clients | 101 313.00 | 101 313.00 | | 101 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 254.00 | 186 923.00 | 22 331.00 | 209 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 091.00 | 651 091.00 | | 651 091.00 |