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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
AN Terrains | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 742.00 | 35 650.00 | 92.00 | 35 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 607.00 | 171 528.00 | 12 080.00 | 183 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 844.00 | 208 620.00 | 93 224.00 | 301 844.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 097.00 | | 97 097.00 | 97 097.00 |
BZ Autres créances | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 177 442.00 | | 177 442.00 | 177 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 403.00 | | 601 403.00 | 601 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 247.00 | 208 620.00 | 694 627.00 | 903 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 970.00 | 239 970.00 | | 239 970.00 |
DH Report à nouveau | -448 689.00 | -361 038.00 | | -448 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 110.00 | -87 652.00 | | 97 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 609.00 | -98 719.00 | | -1 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434.00 | 2 655.00 | | 2 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 789.00 | 78 907.00 | | 27 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 167.00 | 135 270.00 | | 105 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 309.00 | 98 194.00 | | 46 309.00 |
EA Autres dettes | 488 583.00 | 520 830.00 | | 488 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 236.00 | 835 857.00 | | 696 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 627.00 | 737 137.00 | | 694 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 282.00 | 835 857.00 | | 670 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434.00 | 2 655.00 | | 2 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 651.00 | | 193.00 | 301 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 900.00 | | 193.00 | 221 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 102.00 | 7 755.00 | | 200 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 423.00 | 7 755.00 | | 199 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 583.00 | 488 583.00 | | 488 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
UX Autres créances clients | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VB T. V. A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VC Groupe et associés | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 659.00 | 90 659.00 | | 90 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 912.00 | 276 912.00 | | 276 912.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 282.00 | 670 282.00 | | 670 282.00 |