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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 872.00 | 21 858.00 | 7 014.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 933.00 | 48 196.00 | 22 737.00 | 70 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 661.00 | 266 424.00 | 175 236.00 | 441 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 465.00 | 338 672.00 | 414 793.00 | 753 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BT Marchandises | 786 799.00 | 21 007.00 | 765 792.00 | 786 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 755.00 | 20 079.00 | 823 676.00 | 843 755.00 |
BZ Autres créances | 399 854.00 | | 399 854.00 | 399 854.00 |
CF Disponibilités | 517 913.00 | | 517 913.00 | 517 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 028.00 | | 89 028.00 | 89 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 562.00 | 41 085.00 | 2 600 477.00 | 2 641 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 027.00 | 379 757.00 | 3 015 270.00 | 3 395 027.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 672 436.00 | | | 672 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
DL TOTAL (I) | 872 590.00 | | | 872 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 226.00 | | | 307 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 970.00 | | | 256 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 427.00 | | | 1 331 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 653.00 | | | 238 653.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 680.00 | | | 2 142 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 270.00 | | | 3 015 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 944.00 | | | 2 081 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 391 468.00 | 156 172.00 | 6 547 640.00 | 6 391 468.00 |
FG Production vendue services | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 443.00 | 156 172.00 | 6 570 615.00 | 6 414 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 073.00 | |
GE Autres charges | | | 39 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654 587.00 | | | 6 654 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 432.00 | | | 6 564 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 155.00 | | | 90 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
6T Sur comptes clients | 34 223.00 | 20 079.00 | 34 223.00 | 34 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 230.00 | 20 079.00 | 34 223.00 | 55 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 230.00 | 20 079.00 | 34 223.00 | 55 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 970.00 | 256 970.00 | | 256 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 427.00 | 1 331 427.00 | | 1 331 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 637.00 | 1 332 637.00 | 2 000.00 | 1 334 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 686.00 | 2 077 950.00 | 60 736.00 | 2 138 686.00 |