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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 749.00 | 1 206.00 | 16 542.00 | 17 749.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 872.00 | 24 423.00 | 4 449.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 749.00 | 62 896.00 | 29 853.00 | 92 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 874.00 | 260 510.00 | 118 364.00 | 378 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 376.00 | 350 560.00 | 397 815.00 | 748 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BT Marchandises | 737 916.00 | | 737 916.00 | 737 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 699.00 | 22 779.00 | 617 919.00 | 640 699.00 |
BZ Autres créances | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
CF Disponibilités | 688 778.00 | | 688 778.00 | 688 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 681.00 | 22 779.00 | 2 404 901.00 | 2 427 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 057.00 | 373 340.00 | 2 802 716.00 | 3 176 057.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 225.00 | 737 590.00 | | 833 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 804.00 | 95 635.00 | | 74 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 029.00 | 943 225.00 | | 1 018 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 572.00 | 60 736.00 | | 210 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 055.00 | 243 139.00 | | 110 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 889.00 | 6 220.00 | | 19 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 448.00 | 1 178 216.00 | | 1 071 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 978.00 | 243 087.00 | | 245 978.00 |
EA Autres dettes | 126 742.00 | 12 403.00 | | 126 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 687.00 | 1 743 803.00 | | 1 784 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 716.00 | 2 687 029.00 | | 2 802 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 413 001.00 | 257 412.00 | 6 670 413.00 | 6 413 001.00 |
FG Production vendue services | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 508.00 | 257 412.00 | 6 677 920.00 | 6 420 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 705 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 065.00 | |
GE Autres charges | | | 11 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 350.00 | 24 515.00 | | 8 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 851.00 | 24 515.00 | | 24 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 672.00 | 11 966.00 | | 10 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 672.00 | 11 966.00 | | 12 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 178.00 | 12 549.00 | | 12 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 388.00 | 11 040.00 | | 15 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 889.00 | 6 514 007.00 | | 6 729 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 655 085.00 | 6 418 372.00 | | 6 655 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 804.00 | 95 635.00 | | 74 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 503.00 | 19 066.00 | 19 503.00 | 19 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 503.00 | 19 066.00 | 19 503.00 | 19 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 056.00 | 110 056.00 | | 110 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 448.00 | 1 071 448.00 | | 1 071 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 743.00 | 126 743.00 | | 126 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 572.00 | 51 734.00 | 127 000.00 | 210 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 979.00 | 245 979.00 | | 245 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 485.00 | 996 485.00 | | 996 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 797.00 | 1 605 959.00 | 127 000.00 | 1 764 797.00 |