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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 7 433.00 | 22 097.00 | 29 530.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 872.00 | 25 705.00 | 3 167.00 | 28 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 588.00 | 54 059.00 | 33 529.00 | 87 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 210.00 | 297 256.00 | 134 954.00 | 432 210.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 787 531.00 | 385 978.00 | 401 553.00 | 787 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
BT Marchandises | 672 669.00 | | 672 669.00 | 672 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 532.00 | 16 020.00 | 521 512.00 | 537 532.00 |
BZ Autres créances | 330 740.00 | | 330 740.00 | 330 740.00 |
CF Disponibilités | 641 012.00 | | 641 012.00 | 641 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 791.00 | 16 020.00 | 2 202 771.00 | 2 218 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 322.00 | 401 998.00 | 2 604 323.00 | 3 006 322.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 030.00 | 833 225.00 | | 908 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 194.00 | 74 804.00 | | 44 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 223.00 | 1 018 030.00 | | 1 062 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 838.00 | 210 572.00 | | 158 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 264.00 | 110 056.00 | | 111 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | 19 890.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 016.00 | 1 071 448.00 | | 1 027 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 147.00 | 245 979.00 | | 166 147.00 |
EA Autres dettes | 77 437.00 | 126 743.00 | | 77 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 100.00 | 1 784 687.00 | | 1 542 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 323.00 | 2 802 717.00 | | 2 604 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 868.00 | 1 764 797.00 | | 1 393 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 348 333.00 | | 6 348 333.00 | 6 348 333.00 |
FG Production vendue services | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 431.00 | | 6 361 431.00 | 6 361 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 732.00 | |
GE Autres charges | | | 23 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | 9 250.00 | | 8 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 854.00 | 8 350.00 | | 9 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 854.00 | 24 851.00 | | 9 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | 10 672.00 | | 4 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | 12 672.00 | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 579.00 | 12 179.00 | | 5 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 15 388.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 401 340.00 | 6 729 890.00 | | 6 401 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 357 146.00 | 6 655 085.00 | | 6 357 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 194.00 | 74 804.00 | | 44 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 376.00 | | 82 952.00 | 748 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 800.00 | 22 997.00 | 787 531.00 | 20 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 236 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 22 328.00 | 548 670.00 | 20 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 080.00 | | 12 450.00 | 225 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 297.00 | | 70 502.00 | 521 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 561.00 | 58 200.00 | 22 782.00 | 350 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 6 896.00 | 669.00 | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 830.00 | 51 304.00 | 22 113.00 | 347 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 780.00 | 14 732.00 | 21 492.00 | 22 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 780.00 | 14 732.00 | 21 492.00 | 22 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 780.00 | 14 732.00 | 21 492.00 | 22 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 732.00 | 21 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 891.00 | 353.00 | | 28 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 016.00 | 1 027 016.00 | | 1 027 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
UX Autres créances clients | 513 502.00 | 513 502.00 | | 513 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VB T. V. A. | 115 511.00 | 115 511.00 | | 115 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 838.00 | 40 542.00 | 115 835.00 | 158 838.00 |
VI Groupe et associés | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VP Divers | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 341.00 | 198 341.00 | | 198 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 508.00 | 892 508.00 | | 892 508.00 |
VW T.V.A. | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 702.00 | 1 393 868.00 | 115 835.00 | 1 540 702.00 |