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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 530.00 | 17 277.00 | 12 253.00 | 29 530.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 36 202.00 | 27 049.00 | 9 153.00 | 36 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 914.00 | 67 697.00 | 42 217.00 | 109 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 704.00 | 339 351.00 | 161 352.00 | 500 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 680.00 | 452 898.00 | 432 782.00 | 885 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BT Marchandises | 783 294.00 | | 783 294.00 | 783 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 381.00 | 19 350.00 | 531 030.00 | 550 381.00 |
BZ Autres créances | 524 317.00 | | 524 317.00 | 524 317.00 |
CF Disponibilités | 857 735.00 | | 857 735.00 | 857 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 753.00 | 19 350.00 | 2 734 403.00 | 2 753 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 433.00 | 472 248.00 | 3 167 185.00 | 3 639 433.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 952 223.00 | 908 030.00 | | 952 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 636.00 | 44 194.00 | | 139 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 859.00 | 1 062 223.00 | | 1 201 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 892.00 | 158 838.00 | | 143 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 245.00 | 111 264.00 | | 84 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963.00 | 1 398.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 787.00 | 1 027 016.00 | | 1 438 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 759.00 | 166 147.00 | | 269 759.00 |
EA Autres dettes | 27 679.00 | 77 437.00 | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 326.00 | 1 542 100.00 | | 1 965 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 185.00 | 2 604 323.00 | | 3 167 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 245.00 | | | 84 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 762 206.00 | | 7 762 206.00 | 7 762 206.00 |
FG Production vendue services | 149 163.00 | | 149 163.00 | 149 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 369.00 | | 7 911 369.00 | 7 911 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 614 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 350.00 | |
GE Autres charges | | | 20 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 623.00 | 9 854.00 | | 11 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 623.00 | 9 854.00 | | 11 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | 4 275.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 4 275.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 304.00 | 5 579.00 | | 9 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 987.00 | 5 325.00 | | 48 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 387.00 | 6 401 340.00 | | 7 959 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 819 751.00 | 6 357 146.00 | | 7 819 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 636.00 | 44 194.00 | | 139 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 531.00 | | 98 713.00 | 787 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 885 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564.00 | 646 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 861.00 | | | 236 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 670.00 | | 98 713.00 | 548 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 978.00 | 66 920.00 | | 385 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 958.00 | 9 843.00 | | 8 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 021.00 | 57 076.00 | | 377 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 020.00 | 19 350.00 | 16 020.00 | 16 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 020.00 | 19 350.00 | 16 020.00 | 16 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 020.00 | 19 350.00 | 16 020.00 | 16 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 350.00 | 16 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 054.00 | 163.00 | | 1 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 787.00 | 1 438 787.00 | | 1 438 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 035.00 | 106 035.00 | | 106 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
UX Autres créances clients | 521 355.00 | 521 355.00 | | 521 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VB T. V. A. | 165 240.00 | 165 240.00 | | 165 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 296.00 | 28 543.00 | 89 753.00 | 118 296.00 |
VI Groupe et associés | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 707.00 | 356 707.00 | | 356 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 722.00 | 1 104 722.00 | | 1 104 722.00 |
VW T.V.A. | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 363.00 | 1 873 720.00 | 89 753.00 | 1 964 363.00 |